SẢN PHẨM GIAO DỊCH HÀNG HÓA PHÁI SINH - NHÓM NÔNG SẢN

Nông sản được xem là mặt hàng thường xuyên được giao dịch nhiều nhất trên thị trường hiện nay. Giao dịch nông sản là hoạt động giao dịch các loại hàng hóa nông nghiệp như lúa mì, đậu tương, đậu nành, ngô, gạo thô thông qua thị trường hàng hóa. 

Trên thị trường hàng hóa Việt Nam hiện nay, nhà đầu tư có thể đầu tư nông sản mà không cần phải mua bán hàng thực thông qua hợp đồng tương lai hàng hóa. Các NĐT sẽ được giao dịch thông qua hợp đồng hàng hoá về nông sản như ngô, lúa mì, đậu tương,… Và việc kiếm lợi nhuận từ giao dịch hàng hoá phái sinh đến từ việc mua/bán các hợp đồng đó để được hưởng giá chênh lệnh.

●   LÚA MÌ (Wheat - Mã giao dịch ZWA): 

Lúa mì là sản phẩm quan trọng cho con người., sản lượng chỉ đứng sau bắp trong các loài cây lương thực (năm 2017)

Hợp đồng tương lai lúa mỳ được giao dịch trên sàn CBOT bới các tháng đáo hạn 3,5,7,9,12.

Các nước tiêu thụ lúa mì hàng đầu là trung quốc, EU, Ấn độ, Nga.

Các yếu tố ảnh hưởng lớn đến thị trường lúa mì

• Sự kiện thời tiết
• Báo cáo Ước tính Cung và Cầu Nông nghiệp Thế giới của USDA (WASDE) đưa ra dự báo toàn diện hàng tháng, thường làm thay đổi thị trường ngô theo hướng bất ngờ
• Báo cáo Triển vọng của USDA được ban hành vào tháng 3, nêu chi tiết về số lượng và loại cây trồng mà nông dân Mỹ dự định trồng
• Các bác cáo khác về Xuất khẩu Nông nghiệp của Hoa Kì
• Các sự kiện thương mại, chính trị  song phương, đa phương liên quan đến nông nghiệp

●   LÚA MÌ KANSAS - Mã giao dịch KWE thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Chicago 

Lúa mì Kansas thuộc chủng Hard Red Winter, được trồng chuyên canh tại bang Kansas thuộc vùng đồng bằng phía Nam, Hoa Kỳ. Kansas được xem là một vùng đất có nền kinh tế khá đa dạng, nổi tiếng với các sản phẩm nông nghiệp, đặc biệt là cây lúa mì. Lúa mì Kansas có hàm lượng protein cao nên chủ yếu được sử dụng để làm bánh mì, bột làm bánh chất lượng cao.

Cho đến nay, vùng Kansas thuộc Hoa Kỳ vẫn được xem là vùng có sản lượng trồng lúa mì Kansas lớn nhất thế giới. 

Trong niên vụ 2019/20, các quốc gia nhập khẩu lúa mì lớn trên thế giới bao gồm: Mexico, Philippines, Nhật Bản

●   NGÔ (Corn - Mã giao dịch ZCE): 

Nó là nguồn cung cấp thực phẩm cho con người và động vật, cũng như là thành phần chính trong sản xuất nhiên liệu. Hiện nay, hợp đồng tương lai ngô là loại hợp đồng có mức thanh khoản cao nhất trên thị trường hợp đồng tương lai nông sản được giao dịch tại Việt Nam.

Các quốc gia sản xuất ngô hàng đầu: Mỹ. Trung Quốc, Brazil

Các yếu tố ảnh hưởng đến Ngô

• Cung và cầu: Nếu nguồn cung ngô cao hơn so với nhu cầu tiêu thụ ngô thì giá ngô có xu hướng giảm và ngược lại.
• Thời tiết: Thời tiết xấu sẽ làm giảm năng suất ngô đồng nghĩa với việc nguồn cung ngô trên thị trường sẽ giảm.
• Nhu cầu tiêu thụ: Khi tăng nhu cầu tiêu thụ thịt, cá, gia cầm, từ đó sẽ làm tăng nhu cầu tiêu thụ ngô trên thị trường do ngô là thức ăn chính cho chăn nuôi.
• Giá ethanol: Giá ngô bắt đầu tăng đáng kể khi ngô được ứng dụng để sản xuất ethanol. Khoảng 40% ngô sản xuất tại Hoa Kỳ được tiêu thụ để sản xuất ethanol, điều này tác động rõ ràng đến giá của ngô
• Giá USD: Mỹ là nước xuất khẩu ngô nhiều nhất thế giới. Khi USD giảm, các nước nhập khẩu có xu hướng sẽ mua ngô nhiều hơn từ đó dẫn đến giá ngô tăng.
• Sản phẩm thay thế: Ngô và đậu tương là hai sản phẩm thay thế nhau, nông dân sẽ lựa chọn loại ngũ cốc nào mang lại lợi nhuận cao hơn. Ví dụ trồng đậu nành thay vì ngô, nguồn cung ngô sẽ thiếu hụt, dẫn đến giả ngô tăng cao.

●   ĐẬU TƯƠNG (Soybeans - Mã giao dịch ZSE): 

Đậu tương là một trong những cây trồng quan trọng nhất trên thế giới vì đây là nguồn thức ăn lớn nhất cho chăn nuôi và cũng là nguồn dầu thực vật lớn thứ hai.

Đậu nành thô sau khi được thu hoạch sẽ được nghiền thành dầu đậu tương (Soybean Oil - mã giao dịch ZLE) và khô đậu tương (Soybean Meal - Mã giao dịch ZME). Khô đậu tương là cần thiết cho thức ăn chăn nuôi, dầu đậu tương là thành phần chính trong nhiều sản phẩm, thực phẩm phổ biến.

Brazil, Hoa Kỳ và Argentina chiếm đến hơn 80% sản lượng đậu nành toàn cầu. Trong khi đó các nước tiêu thụ hàng đầu là: Trung Quốc, Mỹ, Brazil

Các yếu tố ảnh hưởng đến Đậu tương

• Cung và cầu
• Nhu cầu tiêu thụ: Đậu nành thô sau khi được thu hoạch sẽ được nghiền thành dầu đậu tương và khô đậu tương. Bột đậu tương là cần thiết cho thức ăn chăn nuôi, dầu đậu tương là thành phần chính trong nhiều sản phẩm, thực phẩm phổ biến.
• Thời tiết: thời tiết xấu cũng sẽ làm giảm sản lượng đậu tương thu hoạch từ đó giảm nguồn cung đậu tương trên thị trường.
• Hạt giống, phân bón: Giá các yếu tố đầu vào thấp sẽ làm tăng lợi nhuận dự kiến sau thu hoạch và khuyến khích nông dân trồng nhiều đậu tương hơn.
• Giá USD: Giá đậu tương có xu hướng giảm khi giá trị của USD tăng lên và ngược lại.

●   GẠO THÔ (Rough Rice - ZRE): 

Gạo là lương thực chính ở nhiều nước, đặc biệt là ở Châu Á, Châu Mỹ Latinh và Trung Đông. Trung Quốc và Ấn Độ sản xuất hơn một nửa sản lượng toàn cầu hàng năm.
Gạo là mặt hàng nông sản chính yếu của nước ta. Việt Nam cũng luôn đứng trong top3 những quốc gia xuất khẩu gạo nhiều nhất thế giới. Có thể nói đây chính là mặt hàng nông sản quan trọng hàng đầu hiện nay của Việt Nam.

Các yếu tố ảnh hưởng đến Gạo Thô 

• Trung Quốc và Ấn Độ
• Hàng tồn kho 
• Khí hậu 
• Chính sách thương mại 
• Giá dầu thô

THỜI GIAN GIAO DỊCH NHÓM NÔNG SẢN

Để tránh được những rủi ro có thể xảy ra, các nhà đầu tư cần phải trau dồi kiến thức về thị trường, đặt kỳ vọng thấp, đặt lệnh chặn lỗ, chọn được công ty tư vấn uy tín và tồn tại lâu dài với thị trường để trở thành người chiến thắng.

Công ty Cổ phần giao dịch hàng hóa TP Hồ Chí Minh - HCT là công ty đầu tư hàng hóa phái sinh hàng đầu tại Việt Nam được cấp phép và bảo lãnh bởi Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam và Bộ Công Thương. Khi đầu tư thông qua công ty bạn không phải lo lắng về vấn đề uy tín, trách nhiệm đảm bảo và an toàn. Nếu có vấn đề xảy ra sẽ có cá nhân, công ty chịu trách nhiệm trước pháp luật, Nhà Nước.