SẢN PHẨM GIAO DỊCH HÀNG HÓA PHÁI SINH - NHÓM KIM LOẠI
- Kim loại quý: vàng, bạc, bạch kim và palladium.
- Kim loại thường: đồng, quặng sắt.
Tuy nhiên, đối với kim loại quý ở thị trường phái sinh hàng hóa Việt Nam, Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam chỉ cung cấp hợp đồng tương lai bạc và hợp đồng tương lai bạch kim.
Đối với kim loại quý, hợp đồng tương lai bạc có thanh khoản nhiều nhất và đối với kim loại thường, hợp đồng tương lai đồng được giao dịch nhiều nhất.
● BẠCH KIM (Platinum - Mã giao dịch PLE)
+ Trang sức: Ngành công nghiệp trang sức chiếm hơn 30%
+ Các sản phẩm công nghiệp: Nhu cầu chế tạo các sản phẩm công nghiệp chiếm gần 25%. Các sản phẩm sử dụng bạch kim bao gồm: cảm biến, bugi, tuabin, thiết bị nha khoa.
+ Nhu cầu đầu tư: Chiếm khoảng 5% tổng nhu cầu sử dụng bạch kim hằng năm. Các nước như Mỹ, Canada, Úc và Trung Quốc đúc tiền bạch kim cho các nhà đầu tư.
Khai thác bạch kim cũng kém hiệu quả hơn so với khai thác vàng . Quá trình khai thác bạch kim từ quặng có thể mất từ 5 – 7 tháng . Chi phí khai thác 1 ounce bạch kim gần gấp đôi so với khai thác 1 ounce vàng. Bạch kim (Platinum) giao dịch trên Sở giao dịch hàng hóa NYMEX.
Sản xuất và tiêu thụ
 |
| Top 5 quốc gia khai thác bạch kim lớn nhất thế giới |
Châu Âu chiếm khoảng gần một nửa nhu cầu tiêu thụ bạch kim hằng năm của thế giới . Trong khi đó , Nhật Bản và Bắc Mỹ mỗi nước chiếm khoảng từ 10 – 15 % nhu cầu tiêu thụ bạch kim toàn thế giới. Và Trung Quốc chiếm khoảng 5 %.
Các yếu tố tác động đến giá bạch kim
- Kinh tế ở Nam Phi: Ngoài việc sản xuất hơn 75 % sản lượng bạch kim hằng năm toàn cầu. Nam Phi cũng chiếm khoảng 95 % sản lượng bạch kim dự trữ toàn cầu. Nam Phi là một nước đang phát triển do đó thị trường tại nước này khá biến động và khó đoán . Các sự kiện như biểu tình của công nhân có thể làm giảm sản lượng bạch kim khai thác tại nước này. Ngoài ra, các sự kiện kinh tế hay chính trị liên quan cũng có thể ảnh hưởng đến hoạt động khai thác bạch kim.
- Tình hình phát triển ngành công nghiệp ô tô toàn cầu: Ngành công nghiệp ô tô chiếm khoảng 40% sản lượng bạch kim toàn cầu. Do đó, những xu hướng phát triển của ngành công nghiệp ô tô sẽ ảnh hưởng đến giá của kim loại này.
- Phát triển xe điện: Nhu cầu sử dụng xe điện có thể góp phần làm tăng nhu cầu sử dụng bạch kim
- Thay đổi công nghệ chuyển đổi xúc tác
- Nhu cầu đầu tư: Nhu cầu đầu tư chiếm một tỷ lệ nhỏ trong tổng nhu cầu sử dụng platinum hằng năm. Tuy nhiên , sự giảm giá của đồng USD Mỹ và giá vàng cao có thể khiến nhà đầu tư tìm kiếm thay thế đầu tư sang bạch kim.
● BẠC (SILVER - Mã giao dịch SIE)
Được coi là vật lưu giữ giá trị và có vai trò như một kim loại công nghiệp. Là kim loại màu trắng, sáng bóng, dễ uốn dẻo, đẹp rực rỡ, có độ phản chiếu cao và dẫn điện tốt nên bạc được xếp vào nhóm kim loại quý hiếm, có giá trị cao. Công dụng chính của bạc:
- Trang sức: sản xuất đồ trang sức bằng bạc Sterling (92,5% bạc và 7,5% đồng) như: hoa tai, dây chuyền, còng đeo tay, nhẫn
- Công nghệ: điện tử, năng lượng mặt trời, chất xúc tác, hàn, vòng bi, y học,..
- Tích lũy tài sản cá nhân: mua thanh bạc, coins và các quỹ đầu tư kim loại
- Sản lượng khai thác bạc
- Phế liệu bạc
- Nhu cầu tiêu thụ bạc
- Tăng trưởng kinh tế
- Lạm phát và đồng USD Mỹ: khi đồng đôla suy yếu, bạc là kênh trú ẩn, giá bạc tăng
- Giá vàng: tỉ lệ thuận với giá bạc
Đồng là một trong những kim loại được sử dụng rộng rãi trên Trái Đất, đồng có màu đỏ tươi, sáng bóng với tính chất mềm, dẻo và dễ uốn, dẫn điện và dẫn nhiệt tốt nên được sử dụng làm hệ thống dẫn điện, hệ thống ống nước, tấm lợp và máy móc trong công nghiệp. Tuy nhiên, đồng không giống như vàng và bạc nên không được xem như một loại tiền tệ, giá đồng cũng không cao như vàng và bạc.
Sản xuất và tiêu thụ
Riêng Chile và Peru chiếm khoảng gần một nửa sản lượng đồng khai thác trên thế giới. Ngoài ra còn Trung Quốc, Hoa Kì, Châu Úc là những nước khai thác đồng lớn.
Trùng quốc và Mỹ là hai quốc gia nhập khẩu đồng nhiều nhất thế giới.
- Cung cầu đồng: Đồng là kim loại dễ khai thác và chế biến. Mặc dù chi phí sản xuất cao, tuy nhiên, các mỏ đồng vẫn chiếm khoảng 80% tổng sản lượng đồng tinh luyện hằng năm, 20% còn lại từ các nguồn phế liệu tái chế.
- Sản lượng khai thác: Trong số 20 mỏ khai thác đồng lớn nhất thế giới thì hầu hết các mỏ khai thác chủ yếu tập trung ở Chile và Peru. Việc khai thác sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố như mức thuế suất, quy định khai thác của Chính phủ nước sở tại, kỹ thuật khai thác của chủ đầu tư. Ngoài ra, tình trạng khai thác đồng còn bị ảnh hưởng bởi những yếu tố không lường trước được như đình công của công nhân, động đất, thời tiết xấu.
- Phế liệu đồng: Ngoài sản lượng đồng khái thác từ các mỏ, nguồn cung đồng trên thị trường còn bị ảnh hưởng bởi phế liệu đồng.
- Nhu cầu tiêu thụ đồng: Kim loại đồng được sử dụng để chế tạo rất nhiều dụng cụ, từ thiết bị công nghiệp đến các đồ gia dụng. Ngoài ra, vì đồng là kim loại dẫn nhiệt và điện hiệu quả nên kim loại này cũng được sử dụng trong các lĩnh vực lắp đặt, năng lượng, viễn thông.
- Tăng trưởng kinh tế: Trong giai đoạn kinh tế tăng trưởng tốt, nhu cầu nhà ở công nghiệp tăng cao, các doanh nghiệp đầu tư mở rộng sản xuất. Đây là một yếu tố làm tăng nhu cầu tiêu thụ đồng trên thị trường từ đó ảnh hưởng đến giá đồng.
- Giá các kim loại cơ bản thay thế: Giá đồng bị ảnh hưởng bởi giá các kim loại cơ bản thay thế đồng như nhôm, niken, chì và sắt.
- Giá USD: khi giá USD tăng lên, giá đồng có xu hướng giảm.
- Giá dầu: Chi phí năng lượng chiếm khoảng 30% trong tổng chi phí khai thác và chế biến quặng cho nên khi giá dầu thô tăng => giá đồng tăng
- Các yếu tố khác: thông tin về vĩ mô, chính sách của Chính phủ tại các nước khai thác đồng hay thời gian vận chuyển.
Quặng sắt là một trong những mặt hàng quan trọng và nhạy cảm với nền kinh tế toàn cầu bởi sắt là kim loại sử dụng phổ biến nhất thế giới.
Quặng sắt được sản xuất như thế nào?
Sắt được khai thác chủ yếu từ các quặng sắt có chức oxit sắt.
Sắt chứa trong quặng sắt có thể dao động từ 20-70%. Tùy vào hàm lượng sắt có chứa trong quặng sắt, các mỏ khai thác mới xác định được mức độ hiệu quả của các mỏ khai thác, sai đó mới tiến hành khai thác.
Giá quặng sắt phụ thuộc vào các yếu tố
- Nhu cầu thép: Thép được sử dụng trong nhiều lĩnh vực của nền kinh tế, tuy nhiên, ngành xây dựng và ô tô là hai ngành tiêu dùng thép nhiều nhất. Nhưng hai ngành trên khá nhạy cảm với các yếu tố kinh tế vĩ mô như thất nghiệp, lãi suất và GDP. Khi nền kinh tế mạnh, các công ty cần nhiều văn phòng hơn, các nhà máy cần nhiều máy móc hơn và người tiêu dùng mua nhiều ô tô hơn.
- Nguồn cung của Trung Quốc: Một yếu tố chính ảnh hưởng đến sản lượng quặng sắt ở Trung Quốc là hoạt động khai thác. Chất lượng không khí kém đã buộc Chính phủ xem xét kỹ hơn về ngành công nghiệp này vì khai thác quặng sắt rất ảnh hưởng đến môi trường.
- Nhu cầu của Trung Quốc: Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã nhập khẩu hơn một tỷ tấn quặng sắt để hỗ trợ ngành thép trong nước. Trong thời kỳ tăng trưởng kinh tế, Trung Quốc đã sử dụng quặng sắt để sản xuất thép để phục vụ nhu cầu tiêu thụ trong nước.
- Vật liệu phế liệu thép: Thép phế liệu và sắt vụn là nguồn sản xuất thép cạnh tranh với quặng sắt. Do đó, chi phí và tính sẵn có của kim loại phế liệu sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu quặng sắt.
- Ngành công nghiệp ô tô là nhà cung cấp phế liệu thép chính. Trong những năm gần đây, ngành công nghiệp phế liệu đã tái chế hơn 14 triệu tấn thép từ phương tiện giao thông. Khi các ngành này và các ngành công nghiệp khác như xây dựng phát triển hơn thì nguồn cung thép phế liệu có thể tăng vọt. Phế liệu thép tăng vọt có thể làm giảm nhu cầu quặng sắt.
- Giá đầu vào: Quặng sắt được khai thác và chế biến. Khai thác là hoạt động sử dụng nhiều năng lượng, sử dụng dầu và điện nhiều. Chi phí dầu và điện và các chi phí đầu vào khác có thể ảnh hưởng đến giá sắt.
THỜI GIAN GIAO DỊCH
Công ty Cổ phần giao dịch hàng hóa TP Hồ Chí Minh - HCT là công ty đầu tư hàng hóa phái sinh hàng đầu tại Việt Nam được cấp phép và bảo lãnh bởi Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam và Bộ Công Thương. Khi đầu tư thông qua công ty bạn không phải lo lắng về vấn đề uy tín, trách nhiệm đảm bảo và an toàn. Nếu có vấn đề xảy ra sẽ có cá nhân, công ty chịu trách nhiệm trước pháp luật, Nhà Nước.
Nhận xét
Đăng nhận xét