SẢN PHẨM GIAO DỊCH HÀNG HÓA PHÁI SINH - NHÓM NĂNG LƯỢNG

NHÓM NĂNG LƯỢNG

Năng lượng là kênh đầu tư phái sinh hàng hóa quan trọng nhất thế giới, vì con người cần tiêu thụ nhiên liệu để đáp ứng nhu cầu cuộc sống hàng ngày. Các mặt hàng năng lượng được niêm yết trên 2 sàn là NYMEX – Mỹ và ICE US. Sản phẩm giao dịch năng lượng gồm có:

●      DẦU THÔ (CRUDE OIL - WTI mã giao dịch CLE; BRENT mã giao dịch QO)

Là dầu mỏ chưa được tinh chế và là hàng hóa được giao dịch tích cực nhất trên toàn cầu. Đây là nguồn nguyên liệu để sản xuất ra một số nhiên liệu chính cho hầu hết mọi hoạt động trong cuộc sống như xăng, dầu…, ngoài ra còn là nguyên liệu để sản xuất nhựa đường, sáp, chất bôi trơn, thuốc nhuộm, chấy tẩy rửa, phân bón, sợi và cao su tổng hợp. Tùy theo vị trí khai thác và đặc tính, có nhiều loại dầu thô được khai thác trên thế giới. Dầu thô được giao dịch phổ biến nhất là Dầu WTI và Dầu Brent.

• West Texas Intermediate - CLE: là loại dầu chỉ có thể tìm thấy tại Texas, Mỹ. Dầu WTI được gọi là dầu ngọt và nhẹ bởi có độ đặc thấp. Bên cạnh đó, mặt hàng cũng chứa hàm lượng lưu huỳnh dưới 0,24%. 
• Brent crude oil - QO: Là loại dầu nhẹ và ngọt, dễ vận chuyển, thường được khai thác từ các mỏ ở Biển Bắc. Dầu Brent chiếm hơn 60% hợp đồng dầu thô trên toàn cầu. Đây là loại dầu phù hợp để tinh chế dầu diesel, xăng và dầu nhiên liệu chưng cất, được dùng chính ở Châu Âu và Châu Phi.

Nước có sản lượng dầu cao nhất

Sản xuất và tiêu thụ

Sản lượng và giá dầu thô trên thế giới chịu tác động lớn từ một nhóm các nước xuất khẩu dầu mỏ có tên là OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries), với 11 nước thành viên bao gồm: Algeria, Angola, Ecuador, Iran, Iraq, Kuwait, Libya, Nigeria, Ảrập Xêút, Các Tiểu vương quốc Ảrập thống nhất và Venezuela. OPEC khai thác khoảng 40% tổng sản lượng dầu và nắm giữ khoảng 75% trữ lượng dầu thế giới. Ngoài OPEC ra, Nga và Mỹ cũng là những nước có sức ảnh hưởng đối với thị trường dầu mỏ thế giới.

 Các yếu tố ảnh hưởng đến giá giao dịch dầu thô

• Quyết định của OPEC: OPEC có khả năng làm tăng, giảm hoặc giữ giá dầu ổn định thông qua việc điều chỉnh hạn ngạch khai thác dầu của các nước thành viên, từ đó điều chỉnh lượng khai thác dầu toàn cầu và ảnh hưởng đến giá dầu thế giới.
• Tình hình chính trị các quốc gia sản xuất dầu mỏ: tình trạng bất ổn chính trị như: Chiến tranh, các lệnh cấm vận dầu mỏ, các cuộc đảo chính chính trị và các hành động khủng bố xảy ra có thể tạo ra sự khan hiếm nguồn cung và tăng vọt của giá dầu.
• Tài nguyên mới: Thỉnh thoảng các nguồn tài nguyên dầu mới xuất hiện như cát dầu Canada hoặc dầu đá phiến của Mỹ. Sự gia tăng nhu cầu về các nguồn năng lượng mới có thể tác động giảm giá dầu ngay cả trong thời điểm nhu cầu dầu lớn.
• Nhu cầu tiêu thụ: Nhu cầu dầu thô toàn cầu ngày càng tăng do sự gia tăng dân số và sự tăng trưởng trong ngành vận tải, hóa dầu và hàng không. Nhu cầu dầu tăng sẽ khiến cho giá cả tăng lên và ngược lại.
• Ảnh hưởng bởi tiền tệ, đặc biệt là chịu ảnh hưởng bởi độ mạnh yếu của đồng USD.

●      KHÍ TỰ NHIÊN (Nature Gas - NGE): 

Là một hỗn hợp, còn được gọi là nhiên liệu hóa thạch, được sử dụng làm nguồn năng lượng để nấu ăn và sản xuất điện. Khí tự nhiên sau khi qua xử lý sẽ trở thành nguồn nhiên liệu sạch, ứng dụng rộng rãi trong ngành năng lượng.

• Trong công nghiệp, khí tự nhiên được sử dụng làm nguyên, nhiên liệu cho chế biến hóa chất.
• Trong dân dụng, khí tự nhiên được sử dụng trong đốt bếp ga, sưởi ấm tại nhà.

Quốc gia có trữ lượng khí tự nhiên nhiều nhất là Nga. Xếp sau Nga là các quốc gia vùng Trung Đông, sau đó là các châu lục khác như Châu Á, Châu Úc, Châu Phi. 

Khí thiên nhiên chủ yếu được sử dụng ở Bắc Bán cầu. Bắc Mỹ và Châu Âu là những nơi tiêu thụ lớn trên thế giới.

Dự trữ khi tự nhiên ở các nước

Các yếu tố ảnh hưởng lớn đến thị trường: 

• Sản xuất: giảm sản lượng thì giá khí đốt cao hơn.
• Thời tiết: bão có thể làm hạn chế hoạt động khoan và tạo ra sự thiếu hụt nguồn cung dẫn đến giá tăng.
• Tăng trưởng kinh tế: Sự gia tăng nhu cầu đối với hàng hóa và dịch vụ từ các lĩnh vực thương mại và công nghiệp dẫn đến nhu cầu về khí đốt tự nhiên sẽ lớn hơn.
• Dự trữ: có thể cung cấp nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên khi sản xuất trong nước và nhập khẩu không đủ.

●      XĂNG PHA CHẾ (RBOB Gasoline - RBE): Là loại nhiên liệu có nguồn gốc từ dầu mỏ, được sử dụng để cung cấp năng lượng cho động cơ đốt. Có 2 loại xăng pha chế phổ biển trên thị trường Việt Nam là xăng Ron 92 và Ron 95.

Sản xuất và tiêu thụ

• Các quốc gia hàng đầu về sản xuất xăng là: Mỹ, Trung quốc, Nhật Bản. 
• Các quốc giá hàng đầu về tiêu thụ xăng: Mỹ, Nhật bản, Canada

Các yếu tố ảnh hưởng đến giá xăng

• Giá dầu thô: Xăng được sản xuất từ việc tinh chế dầu thô, vì vậy giá dầu thô có tác động lớn đến giá xăng. 
• Chi phí vận hành và vận chuyển
• Nhu cầu theo mùa: Vào đầu mùa hè, giá xăng có xu hướng tăng vì mùa hè được dự đoán là mùa mà nhu cầu đi lại, lái xe tăng cao. Giá có xu hướng giảm trong mùa đông khi thời tiết khắc nghiệt làm giảm nhu cầu đi lại của người tiêu dùng.
• Sự kiện chính trị: Tình trạng hỗn loạn tại các quốc gia sản xuất dầu quan trọng có thể tạo ra sự tăng vọt của giá xăng dầu.
• Nhu cầu toàn cầu: Nhu cầu xăng dầu ngày càng tăng ở châu Á, châu Mỹ Latinh và Trung Đông. Trong khi đó, nhu cầu xăng dầu đang giảm dần ở Châu Âu và Hoa Kỳ.

●     DẦU ÍT LƯU HUỲNH (Low Sulfur Gasoil - QP) 

Dầu ít lưu huỳnh là sản phẩm dầu ở phân đoạn giữa của quá trình chưng cất dầu thô, có ít hơn 0,5% lưu huỳnh và còn được gọi là dầu thô ngọt. Loại dầu thô này cũng được dùng để chưng cất thành các thành phẩm như dầu diesel, dầu hỏa, dầu bôi trơn. Tuy nhiên, yêu cầu quá trình xử lý, chế biến ít tốn công sức và chi phí hơn. Mỹ là quốc gia khai thác dầu ít lưu huỳnh nhiều nhất thế giới.

Bắt đầu tư năm 2020, dầu ít lưu huỳnh thường được sử dụng làm nhiên liệu cho các tàu vận tải biển cỡ lớn, thay thế cho các loại dầu nặng có hàm lượng lưu huỳnh cao, nhằm cắt giảm lượng khí thải SO2 xuống mức thấp nhất.

Chủ yếu được sản xuất ở Châu Âu.

THỜI GIAN GIAO DỊCH

Để tránh được những rủi ro có thể xảy ra, các nhà đầu tư cần phải trau dồi kiến thức về thị trường, đặt kỳ vọng thấp, đặt lệnh chặn lỗ, chọn được công ty tư vấn uy tín và tồn tại lâu dài với thị trường để trở thành người chiến thắng.

Công ty Cổ phần giao dịch hàng hóa TP Hồ Chí Minh - HCT là công ty đầu tư hàng hóa phái sinh hàng đầu tại Việt Nam được cấp phép và bảo lãnh bởi Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam và Bộ Công Thương. Khi đầu tư thông qua công ty bạn không phải lo lắng về vấn đề uy tín, trách nhiệm đảm bảo và an toàn. Nếu có vấn đề xảy ra sẽ có cá nhân, công ty chịu trách nhiệm trước pháp luật, Nhà Nước.